職稱

出納組組長

姓名

鄭育玲

分機

8340

E-mail

cycheng@ctust.edu.tw

業務職掌

1. 綜理出納組業務。
2. 出納組年度預算編列。
3. 每月編製「銀行存款月報表及銀行存款調整表」。
4. 辦理銀行帳戶轉帳及資金調度。
5. 支出傳票及付款帳號之取款條與支票審核,取款條與支票核蓋印鑑。
6. 教職員薪資、鐘點費、年終獎金轉撥及通知。
7. 簽辦各單位會簽公文。
8. 法院執行扣款業務。
9. 出納內部控制及各項法規之修訂。
10. 電子公文登記桌呈核管理。
11. 辦理廠商付款作業。
12. 配合會計師查核帳務準備事宜。
13. 各項會議資料之彙整與陳報。
14. 每月二代健保補充保費扣繳、申報及雇主負擔資料送人資處。
15. 每月專任教職員工所得稅申報及年度扣繳憑單之印製及申報。
16. 編製銀行存款日報表。
17. 銀行往來、帳戶調撥、解約、結清、印鑑更換等。
18. 自動投幣式繳款機收費管理。
19. 定期存單保管、辦理帳戶調整。
20. 銀行存摺保管。

職務代理人

周世貞(分機：8341)                                              返回

職稱

組員

姓名

周世貞

分機

8341

E-mail

scchou@ctust.edu.tw

業務職掌

1. 辦理各項收款及結帳作業。
2. 辦理各項付款作業。
3. 收款收據系統、自動繳費機系統管理與維護。
4. 辦理學生各項退費及全校其他款項轉撥作業。
5. 學歷證明文件規費管理。
6. 捐款所得稅申報。
7. 支票開立作業。
8. 付款憑證整理、銀行退匯修正、傳票整理歸還會計處。
9. 延修生暨暑修學分費收費審核、對帳及暑修未開班退費。
10. 日間部學生休、退學及退宿之收、退費。
11. 進修部學生休、退學之收、退費。
12. 匯款資料建檔、資料彙整及上傳。
13. 每日銀行存款資料整理與核帳業務。
14. 支援特定或臨時性工作
15. 統一發票管理及營業稅申報。
16. 自動投幣式繳款機收費管理。
17. 編製銀行存款日報表。
18. 開立捐款收據業務。
19. 臨櫃收款業務。

職務代理人

鄭育玲(分機：8340)                                             返回